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          (内训)非财务经理的财务管理课程—财务报表分析与营运资金管理

          编号:210696
          非财务经理的财务管理课程—财务报表分析与营运资金管理培训,旨在使学员学会建立公司的现金流量管理机制,了解在不同的经济环境下,企业现金管理的侧重点,掌握量化现金流量的基本方法,提升预测未来现金流量的能力,从现金流趋势上分析企业未来的走势。
          财务报表营运资金管理

          非财务经理的财务管理课程—财务报表分析与营运资...课程特色与背景

          课程收益:
          ● 掌握方法:掌握量化现金流量的基本方法
          ● 抓住重点:了解在不同的经济环境下,企业现金管理的侧重点
          ● 学会管理:学会建立公司的现金流量管理机制
          ● 预测未来:提升预测未来现金流量的能力,从现金流趋势上分析企业未来的走势

          课程大纲

          课程大纲
          第一讲:财务报表
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          财务报表分析在信贷管理中的应用  (2天)

          财务报表分析在信贷管理中的应用培训,让学员对财务信息的阅读、分析与识别理论有一个比较全面的认识,达到能俯瞰财务报表,能快速抓住重点,并聚焦难点。采用案例教学,让学员在实战中体会财务分析的真谛,揭示会计操作的手法及识别方法。 会更多地采用系统分析方法,将三大报表的相关项目结合起来进行分析

          企业财务报表分析与舞弊识别  (2天)

          企业财务报表分析与舞弊识别培训,旨在使学员通过掌握财务报表的经济内涵及真相,并通过案例剖析,有效遏制不良贷款,明确信贷风险防范对策,提供信贷管理事前准入控制、事中审查、贷后管理的方法和工具,梳理新常态下银行全流程信贷风险管理整体思路,掌握基于信贷风险管理的分析方法。

          财务报表分析与企业决策  (2天)

          财务报表分析与企业决策培训,旨在使学员学会财务报表分析方法,通过财务报表分析掌握财务政策的决择,透过财务报表看清企业营运的策略,透过财务报表分析掌握企业获利的能力,掌握分析的模型判断商业模式的竟争。

          财务报表解读与案例分析  (2天)

          财务报表解读与案例分析培训,使学员建立以战略为导向的财务报表分析思维与框架,了解企业财务综合分析方法与运营控制重点,了解国企(央企)综合财务绩效指标体系与含义,掌握财务报表解读的关键步骤与分析方法,强化现金流管理,提高资产周转效率与财务安全。

          分析
          案例导入:两种投资回报率
          一、财务管理的核心目标
          1. 总资产报酬率(ROA)
          2. 净资产报酬率(ROE)
          3. 财务管理的核心目标是什么?
          二、如何快速评价企业财务状况
          三、利润表初探
          1. 利润表的结构
          2. 利润表的原理
          3. 如何依据利润表评价企业财务状况?
          四、资产负债表初探
          1. 资产负债表的结构
          2. 资产负债表的原理
          3. 如何依据资产负债表评价企业财务状况?
          五、财务数据的本质
          1. 销售利润率(ROS)的数据本质
          2. 资产周转率的数据本质
          3. 权益倍数的数据本质
          4. 财务数据间的相互关系与相互作用
          六、提升股东回报率的三大途径
          1. 提升股东回报率的途径
          讨论:提高权益倍数就能提高固定回报率吗?
          七、杜邦财务分析模型
          1. 什么是杜邦财务分析模型?
          2. 杜邦财务分析模型的局限性。
          案例讲解:快速评价上市公司财务状况
          课堂演练:用模型对同行业财务报表进行分析
          八、责任主体与业绩评价
          1. 责任主体
          1)成本中心
          2)收入中心
          3)利润中心
          4)投资中心
          2. 不同责任主体下的业绩评价

          第二讲:营运资本管理
          案例导入:某企业的利润与现金
          一、现金不等于利润
          1. 现金与利润的增减不总同步
          2. 现金与利润的差异分析
          二、现金流评估分析思路
          三、深入了解资产负债表
          1. 分析资产负债表的“三分法”
          2. 资产负债表项目与经济业务的关系
          3. 资产负债表的主要项目:6+6
          四、营运资本(WCR)管理
          1. WCR概念
          2. WCR与管理效率
          3. WCR评估与决策
          4. WCR与现金需求
          5. OPM战略
          6. 现金周转天数
          课堂互动:掌握本企业的营运资本状况
          五、营运资本各项目的管理
          1. 应收账款的管理
          2. 应付账款的管理
          3. 存货的管理

          第三讲:现金流管理
          一、现金流量表及解读
          1. WCR与经营现金流的关系
          2. 现金流量表的结构
          3. 现金流量表的主要项目
          4. 如何依据现金流量表评价企业财务状况?
          5. 现金为王
          6. 经营活动现金流是“王中王”
          二、现金流量预测及预算
          1. 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
          2. 现金流量预算编制逻辑
          3. 现金预算的准备
          4. 短期现金预算编制方法
          1)销售预测;
          2)收款预算;
          3)付款预算;
          4)费用预算;
          5)平衡现金预算
          5. 营运资本管理对现金预算的影响
          6. 长期现金预算编制方法
          课堂互动:编制本企业的现金预算

          第四讲:本量利分析
          一、深入了解利润表
          1. 利润表里的“阶级斗争”
          2. 利润表的主要项目
          二、利润的构成
          三、增加企业利润的思路
          四、股东身上的“三座大山”
          课堂讨论:成本结构对利润的影响
          五、固定成本与变动成本
          六、本量利分析
          1. 本量利分析的概念
          2. 本量利分析的运用
          课堂演练:本量利工具的计算
          3. 本量利分析的局限性
          七、降低成本的几个途径
          1. 控制变动成本增加利润
          2. 控制固定成本增加利润
          3. 控制财务费用增加利润
          八、如何评估利润的含金量
          案例分析:某上市公司的盈利情况分析
          课程总结
          备  注

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